2019. 10.

제220회 익산시의회(임시회)

2019 주요업무 결산보고

	기획행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예산집행실적
□	2019 주요성과 및 반성
□	2019 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일   반   현   황

□ 기       구

					회 계 과
경 리			계약관리					재산관리				청사관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	5	10	5	5
현 원	27	1	5	13	4	4	육아휴직(1)
증 감	1			3	△1	△1

□ 사 무 분 장

◦ 경    리 : 일반회계 및 특별회계지출, 세입‧세출결산보고, 일상경비출납, 재무보고서 작성, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입세출외 현금 출납, 급여관리, 자금관리

◦ 계약관리 : 각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리 : 공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리 : 청사정비 계획수립 및 청사신축․증축‧보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검 및 유지관리, 전기ㆍ소방시설 및 냉난방기 등 유지관리, 공공시설 업무지원, 마을회관 및 모정 보조사업

□ 위원회 현황

위원회명	위원수	설 치 근 거	비 고
계약심의위원회	12명	지방계약법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
240	75	44	84	37

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	9/919	315	919	310	9	5

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	44	150,485
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
읍․면․동	29	30,288
사 업 소	12	106,644

2019 예산집행실적

【2019. 10. 15. 현재】	(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				92,097,490	66,340,450	25,757,040	72.0
	복식부기회계제도운영			928,163	733,464	194,699	79.0
		회계처리 및 물품관리		928,163	733,464	194,699	79.0
			회계행정운영	794,993	657,183	137,810	82.7
			물품및관용차량관리	133,170	76,281	56,889	57.3
	국공유재산 및 공공청사관리			9,737,221	3,781,912	5,955,309	38.8
		국공유재산 취득 및 관리		351,175	322,480	28,695	91.8
			국공유재산 관리(자체)	351,175	322,480	28,695	91.8
		공공청사관리		9,386,046	3,459,432	5,926,614	36.9
			청사유지관리및보수	1,230,306	806,046	424,260	65.5	명시이월 170,000 사고이월 23,772
			쾌적한 청사환경 정비	979,124	780,643	198,481	79.7
			모현동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	4,201,000	987,289	3,213,711	23.5
			동산동사무소 및 주민자치센터 신축	475,616	463,371	12,245	97.4	사고이월 473,516
			북부청사 리모델링 공사	2,500,000	422,083	2,077,917	16.9
	재무활동(회계과)			9,458	9,457	1	100.0
		보전지출		9,458	9,457	1	100.0
	행정운영경비(회계과)			81,274,298	61,705,987	19,568,311	75.9
		인력운영비(총괄)		80,550,863	61,046,069	19,504,794	75.8
		가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)		92,550	67,043	25,507	72.4
		사회복지인력 인건비지원 (공공사회복지전달체계개선)		420,000	420,000	0	100.0
		기본경비(총괄)		182,160	150,101	32,059	82.4
		기본경비		28,725	22,774	5,951	79.3
	공공시설지원			148,350	109,630	38,720	73.9
		공공시설 관리		148,350	109,630	38,720	73.9

2019 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(736,900백만원 62.8%), 특별회계(1,302백만원 21.5%)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영  :  3,873건 19,379백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진 : 총18종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 7)

▸세입세출결산서(예산결산), 재무제표(재무결산)

▸2018 회계연도 세입․세출 결산검사  :  2019. 4. 4. ~ 4. 22.(19일간)

◦ 효율적인 유휴자금 운용

▸일반회계 : 총자금액 385,529 백만원(정기성예금 382,500백만원, 보통예금 3,029백만원)

▸자금운용 통한 이자수입 : 2,730백만 원 달성

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역업체 우선 계약

▸입찰 및 수의계약	:  2,414건 / 99,617백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약	:  1,660건 / 46,184백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  549필지  1,354백만원

(매각 20필지 1,241백만원 / 대부(사용) 519필지 111백만원 / 변상금 10필지 2백만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 위생설비 등 수선공사	: 138건 357백만원

▸본청 및 읍면동사무소 청사 기능보강공사	: 21건  293백만원

▸모현동 행정복지센터 신축공사 착공	: 3,200백만원

▸북부청사 리모델링 공사 착공	: 2,500백만원

▸동산동 주민센터 진입교량공사 준공	: 463백만원

□ 반      성

◦ 행정재산 관리 철저

▸행정재산의 무단사용자 색출로 변상금 부과 등 행정재산 관리에  만전을 기하고자 함

2019 주요업무결산

		신속․정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 효율적인 유휴자금 운용 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산관리 모현동 행정복지센터 신축공사 북부청사 리모델링 공사

1		신속․정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 2019년 세출예산 집행목표

(단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
1,179,787	1,173,718	6,069	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 대금지급 기한 단축 및 세출 운용상황 공개

□ 추 진 실 적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금지급 : 15,018건 738,202백만원

▸일반회계(736,900백만원 62.8%), 특별회계(1,302백만원 21.5%)

▸1일 이내 : 13,733건(91.4%), 3일 이내 1,211건(8.1%), 5일 이내 74건(0.5%)

※ 지방계약법에서 정한 법정 기준 (5일 이내 대가 지급)

◦ 세출 운용상황 공개  : 50,898건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

※ 분야별정보⟨재정⟨예산/재정공개⟨재정운용상황공개⟨세출현황⟨세부지출정보

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	:  3,873건 19,379백만원

□ 마무리 대책

◦ 신속하고 정확한 회계행정서비스 제공 및 지방재정집행 적극 추진	:  연중

◦ 세출운용상황 공개	:  연중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거  :  지방자치법 제134조, 지방회계법 제14조 ~ 제19조

◦ 대    상  :  2018 회계연도

◦ 작성범위  :  총 18종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 7)

◦ 내    용  :  일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 추 진 실 적

◦ 2018 회계연도 세입․세출 결산서 작성     :       2019. 2. 1. ~ 3. 20.

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 잔 액	순세계 잉여금
계	1,476,134	1,221,132	255,002 (1,627)	86,843 (1,627)	28,770	49,493	11,596	78,300
일반회계	1,288,463	1,082,079	206,384 (1,627)	83,110 (1,627)	26,109	27,546	11,534	58,085
특별회계	187,671	139,053	48,618	3,733	2,661	21,947	62	20,215

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시

◦ 2018 회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2019. 4. 4. ~ 4. 22. (19일간)

▸검사위원 : 대표위원 김경진의원 외 4명

▸검사범위 : 결산내용의 적법성 및 적정성과 예산집행의 효율성

◦ 2018 회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고	:  2019. 6월

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	:  2019. 7월

□ 마무리 대책

◦ 복식부기 회계처리내역  분석 및 오류여부 검증·수정	: 연    중

3		효율적인 유휴자금 운용

□ 사 업 개 요

◦ 효율적인 자금관리로 세출예산사업 적기 지원 강화

◦ 전략적인 자금관리로 이자수입 극대화(장/단기 운용)

□ 추 진 실 적

【2019. 10. 15.현재】                                       (단위 : 백만원)

구 분	총자금액	정기예금	보통예금	비 고
일반회계	385,529	382,500	3,029

※ 공공예금 이자수입액 : 2,730백만원

□ 마무리 대책

◦ 효율적인 자금관리로 지역경제 활성화 도모

▸가용자금의 효율적 배분으로 안정적 예산집행 지원 및 지역경제 활성화

◦ 정확한 자금흐름 분석을 통한 이자수입 극대화

▸유휴자금의 효율적 운용으로 자금의 수익성 확충

▸2019년 이자수입 예산액 3,226백만원 초과 달성 노력

4		적법․공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 및 지역생산품 우선 계약

‣익산시 관내업체 우선계약〔조달구입(물품, 관급자재) 및 수의계약〕

□ 추 진 실 적

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시	:   527건/172,442백만원

▸계약 현황 정보공개	: 2,414건/ 99,617백만원

- 공사․용역․물품 : 발주계획, 입찰정보, 계약현황, 수의계약, 대금지급

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약	:   1,660건 / 46,184백만원

▸지역업체 목록조사 및 우선 계약 협조공문 시달	:  3회

□ 마무리 대책

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진	: 10월 ~ 12월

◦ 지역생산품 목록조사 및 우선 구매 협조공문 시달	: 11월

◦ 하반기 계약업무 청렴만족도 조사 실시	: 11월

5		효율적인 공유재산 관리

□ 공유재산 현황

(2019. 10. 15. 기준)                                              (단위 : 억원, 천㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물			비 고 (관 리)
		필지	면적	재산액	동수	면적	재산액
계	17,315	34,304	22,173	12,410	493	402	4,905
행정재산	17,189	33,385	21,863	12,293	484	397	4,896	사업부서
일반재산	126	919	310	117	9	5	9	회 계 과

□ 추 진 실 적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:  20필지 / 1,241백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	: 516필지 /   94백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:   3필지 /   17백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:  10필지 /    2백만원

◦ 공유재산 관리계획 수립	:   4회

◦ 부가가치세 환급	:   3회   /  221백만원

□ 마무리 대책

◦ 공유재산(일반재산) 실태조사	:  2019. 11. ~ 12.

▸공유재산의 사용현황 및 무단점유 상태	:  변상금 및 대부료 부과

◦ 무단점유자 변상금 부과 및 대부계약 체결	:  연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  2019. 11. ~ 12.

◦ 공유재산 관리계획 수립	:  1회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각	:  1회(분기별)

◦ 부가가치세 환급(정기신고)                  :  1회(분기별)

6		모현동 행정복지센터 신축공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020. 10.

◦ 사 업 량 : 연면적 2,763㎡, 지상4층

◦ 사 업 비 : 5,500백만원(시비 4,500, 특별교부세 1,000)

◦ 사업내용 : 행정복지센터 및 주민자치센터 신축

□ 추 진 실 적

◦ 지방재정 투융자심사	:  2012. 11.  6.

◦ 모현동 행정복지센터 신축 위치변경	:  2016. 12.  7.

▸모현택지 공공청사 부지 → 현 모현동사무소 옆 저류시설내

▸저류시설 상부 행정복지센터 신축 협의완료(국민안전처)

◦ 행정복지센터 신축 주민의견(설명회) 수렴	:  2016. 12. 16.

▸주요의견 : 주민편의시설의 실 배치 및 면적 반영 요구

※ 탁구장, 에어로빅, 노래교실, 체력단련실, 주민쉼터, 대‧소회의실 등

◦ 건축설계용역완료	:  2019.  3. 28.

◦ 공사발주 및 착공	:  2019.  4. 24.

□ 마무리 대책

◦ 1차분 공사완료 및 2차분 추진	:  2020.  3.  8.

◦ 공 사 준 공	:  2020. 10. 14.

7		북부청사 리모델링 공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 8. ~ 2019. 12.

◦ 사 업 량 : 본관동 3층 4,475㎡, 부속동 2층 905㎡

◦ 사 업 비 : 2,500백만원(시비)

◦ 사업내용 : 북부청사 리모델링(건축, 전기, 소방, 통신공사 등)

▸미래농정국(5개과), 함열읍사무소, 함열출장소, 차량등록사업소, 농민단체 사무실 조성

□ 추 진 실 적

◦ 건물 활용방안 의원간담회(의장단, 상임위원회) 실시	:  2016. 5. 24.

◦ 원광보건대 함열캠퍼스 부지 매입	:  2016. 9.  5.

▸총 매입비 : 107억원(토지 54억, 건물 53억)

◦ 리모델링 설계용역 발주	:  2018. 9. 10.

◦ 리모델링 설계용역 완료	:  2019. 6.  4.

◦ 2019년 1차 추경 예산확보(2,500백만원)	:  2019. 6. 14.

◦ 공 사 발 주	:  2019. 8.

□ 마무리 대책

◦ 공 사 완 료	:  2019. 12.